Mercados de ações asiáticos afundam em meio a temores de crise bancária global

As bolsas de valores asiáticas caíram na segunda-feira depois que as autoridades suíças organizaram a aquisição do problemático Credit Suisse em meio a temores de uma crise bancária global.

Antes de uma reunião do Federal Reserve para decidir sobre possíveis aumentos nas taxas de juros, os mercados de Hong Kong, Tóquio e Sydney caíram. Enquanto em Xangai, as ações subiram. Os preços do petróleo também recuaram.

As autoridades suíças anunciaram no domingo que o UBS adquiriria seu rival menor, enquanto os reguladores tentam diminuir os temores sobre os bancos após o colapso de dois credores americanos.

Os bancos centrais anunciaram esforços coordenados para estabilizar os credores, incluindo uma facilidade para tomar empréstimos em dólares americanos, se necessário.

Os investidores temem que os bancos estejam quebrando sob a pressão de altas inesperadamente rápidas e grandes nas taxas no ano passado para esfriar a atividade econômica e a inflação. Isso fez com que os preços dos títulos e outros ativos em seus livros caíssem, alimentando o desconforto sobre a saúde financeira do setor.

“Os investidores estão esperando para ver onde a poeira baixa na saga bancária antes de fazer qualquer movimento ousado”, disse Stephen Innes, da SPI Asset Management, em um relatório.

O Hang Seng de Hong Kong perdeu 2,5% para 19.023,69 e o Nikkei 225 de Tóquio caiu 1,1% para 27.030,90. O Shanghai Composite Index ganhou 0,1%, para 3.254,81 pontos.

O Kospi de Seul recuou 0,4%, para 2.387,06, e o S&P-ASX 200 de Sydney perdeu 1,2%, para 6.913,80. Os mercados da Nova Zelândia e do Sudeste Asiático também caíram.

O governo suíço disse que o UBS vai adquirir o Credit Suisse por quase 3,25 bilhões de dólares (2,6 bilhões de libras), depois que um plano para o credor problemático tomar empréstimos de até 54 bilhões de dólares do banco central da Suíça falhou em tranquilizar investidores e clientes.

Os reguladores dos EUA também procuraram acalmar os temores sobre as ameaças aos sistemas bancários. O Federal Reserve disse que os bancos com pouco dinheiro tomaram emprestados cerca de 300 bilhões de dólares do Federal Reserve na semana até quinta-feira.

Separadamente, o New York Community Bank concordou em comprar uma parte significativa do falido Signature Bank em um acordo de 2,7 bilhões de dólares (2,2 bilhões de libras), disse o Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) na noite de domingo. O FDIC disse que 60 bilhões de dólares em empréstimos do Signature Bank permanecerão em liquidação e devem ser vendidos a tempo.

Isso alimentou a preocupação com outros credores com finanças instáveis. O Credit Suisse está entre as 30 instituições conhecidas como bancos globalmente importantes do ponto de vista sistêmico. Antes de sua aquisição, o índice de referência S&P 500 de Wall Street perdeu 1,1% na sexta-feira, para 3.916,64 pontos.

As ações do First Republic Bank caíram quase 33%, elevando sua queda na semana para 71,8%.

O Dow Jones Industrial Average perdeu 1,2% para 31.861,98. O composto Nasdaq caiu 0,7%, para 11.630,51 pontos.

Os aumentos inesperados e rápidos das taxas pelo Fed e outros bancos centrais para reduzir a inflação, que está próxima das máximas de várias décadas, causaram a queda dos preços dos títulos e de outros ativos em seus livros.

Os traders esperam que a turbulência da semana passada leve o Fed a limitar um aumento de juros em sua reunião desta semana para 0,25 ponto percentual. Isso seria o mesmo que o aumento anterior e metade da margem que os traders esperavam anteriormente.